4 лучших индексных паевых инвестиционных фонда средней капитализации США
Зміст
Андрей Блохин имеет более чем 5-летний профессиональный опыт в области бухгалтерского учета, личного инвестирования, а также в качестве старшего аудитора в компании Ernst & Young.
Reviewed by Cierra Murry
Сиерра Мурри — эксперт в области банковского дела, кредитных карт, инвестирования, кредитов, ипотеки и недвижимости. Она является банковским консультантом, агентом по подписанию кредитов и арбитром с более чем 15-летним опытом работы в области финансового анализа, андеррайтинга, подготовки кредитной документации, проверки кредитов, соблюдения банковских требований и управления кредитными рисками.
Акции средней капитализации — это невоспетые герои фондового рынка, которые зачастую не уступают своим коллегам из крупной капитализации. Mid-cap — это сокращение от middle-capitalization (средняя капитализация), которым обычно обозначают корпорации среднего размера с рыночной стоимостью от 2 до 10 млрд. долл. Индекс S&P MidCap 400 за последние 10 лет до конца 2021 года приносил в среднем более 10% годовых.
Акции компаний средней капитализации также обладают конкурентными преимуществами и большими финансовыми ресурсами, чем акции компаний малой капитализации. Инвесторы, стремящиеся диверсифицировать акции средней капитализации, могут рассмотреть следующие индексные паевые фонды с пассивным управлением.
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) — это недорогой фонд, обеспечивающий широкую экспозицию по акциям средней капитализации. Фонд имеет коэффициент расходов 0,05% и требует минимальных инвестиций в размере 3000 долл. по состоянию на конец 2021 года. Фонд располагает активами на сумму 167,8 млрд. долл., распределенными по 364 акциям. Его пятилетняя среднегодовая доходность составила 14,60% по сравнению с 14,62% для базового показателя.
Отраслевая диверсификация
По состоянию на IV квартал 2021 года в состав VIMAX входят следующие отрасли, имеющие наибольший вес:
- Технологии: 18,7%
- Промышленность: 15.6%
- Дискреционные потребительские товары: 14,3%
- Здравоохранение: 11,2%
- Финансовые компании: 11.1%
Держатели портфеля
В десятку крупнейших пакетов акций VIMAX, составляющих 7% от общего объема фонда, входят:
- Synopsys Inc.
- IQVIA Holdings Inc.
- Xilinx Inc.
- Amphenol Corp.
- Dexcom Inc.
Vanguard также предлагает торгуемый на бирже фонд (ETF) под названием Vanguard Mid-Cap ETF (VO), который очень похож на VIMAX. Однако в версии ETF коэффициент расходов несколько ниже — 0,04%, а для минимального инвестиционного взноса требуется приобрести только одну акцию.
Цель PESPX компании BNY Mellon — соответствовать показателям индекса S&P MidCap 400 путем полного инвестирования в акции, входящие в этот индекс, и покупки фьючерсов, показатели которых привязаны к этому индексу. Фонд стремится к корреляции 0,95 до вычета комиссионных и расходов. Общий коэффициент расходов фонда составляет 0,50%, минимальный размер инвестиций на конец 2021 года — 2500 долл.
По состоянию на IV квартал 2021 года активы PESPX составляли 1,64 млрд. долл. Среднегодовая доходность фонда за пять лет составила 14,55% по сравнению с 14,37% для бенчмарка на конец 2021 года.
Отраслевая диверсификация
По состоянию на 30 апреля 2021 года в состав фонда входят следующие отрасли с наибольшим весом:
- Финансовые компании: 21,0%
- Промышленность: 14.9%
- Технологии: 9,8%
- Здравоохранение: 8,3%
- Розничная торговля: 6.2%
Держатели портфеля
Из 402 инвестиций в PESPX в четвертом квартале 2021 года в десятку крупнейших вошли следующие:
- Molina Healthcare
- Camden Property Trust
- Builders FirstSource
- Trex
- Masimo
Индексный фонд Fidelity Mid Cap (FSMDX)
Цель индексного фонда Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) — обеспечить результаты, соответствующие общей доходности компаний средней капитализации в США. Как правило, 80% активов фонда инвестируется в акции, входящие в индекс Russell Midcap.
Коэффициент расходов составляет 0,025%, минимальный размер инвестиций не требуется. По состоянию на конец 2021 года активы фонда составляли 25,9 млрд. долл. Среднегодовая доходность фонда за пять лет составила 15,57%, что почти соответствует эталонному показателю 15,58% до 2021 года.
Отраслевая диверсификация
По состоянию на 30 апреля 2021 года фонд FSMDX имеет следующие отрасли с наибольшим весом:
- Информационные технологии: 19,3%
- Промышленность: 15.3%
- Дискреционные потребительские товары: 12,3%
- Финансовые инструменты: 12.3%
- Здравоохранение: 11,2%
Держатели портфеля
В портфеле FSMDX насчитывается 835 пакетов акций. В десятку крупнейших пакетов акций, составляющих 4,7% фонда по состоянию на IV квартал 2021 г., входят:
- Marvell Technologies
- Synopsis Inc.
- Idexx Labs
- IQVIA Holdings
- Palo Alto Networks
Columbia Mid Cap Index Fund Class A (NTIAX)
Фонд NTIAX компании Columbia отслеживает динамику индекса S&P MidCap 400, полностью повторяя его. По состоянию на IV квартал 2021 года чистый коэффициент расходов фонда составляет 0,59%.
По состоянию на конец 2021 года активы NTIAX составляли 3,27 млрд. долл. при минимальных инвестиционных требованиях в размере 2000 долл. Его пятилетняя среднегодовая доходность составила 14,56% по сравнению с 15,10% для бенчмарка до 2021 года.
Отраслевая диверсификация
По состоянию на IV квартал 2021 г. фонд в процентном отношении был представлен следующими основными секторами:
- Промышленность: 19.0%
- Дискреционные потребительские товары: 15,5%
- Информационные технологии: 14,6%
- Финансы: 13.7%
- Недвижимость: 104%
Держатели портфеля
В портфеле NTIAX компании Columbia 401 пакет акций. В десятку крупнейших пакетов акций, составляющих примерно 5,00% фонда по состоянию на 31 марта 2021 г., входят:
- Molina Healthcare
- Camden Property Trust
- Builders FirstSource
- Trex
- Masimo
